集团公司的现金流管理与资金管理（北京，8月22日-23日）

【培训日期】2013年8月22日-23日

【培训地点】北京

【备注说明】本培训班全年循环开课，并可安排老师前往企业培训。

【培训对象】总经理等企业中高层管理人员、财务总监、总会计师、司库、投资总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员

【培训背景】

    企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现“有利润却见不到钱”等情况。2011年以来，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业普遍出现流动性风险加大，表现在内部资金周转不畅，银行融资难，给企业的资金管理带来了新的挑战，也给企业的资金管理者提出了更高的要求，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率，关注企业外部融资能力，以保障企业长期生存与发展。

【培训大纲】

一、集团资金与现金流管理

  1）企业集团现金流与资金管理架构
  ●集团资金管理发展、组织                
  ●资金管理核心流程
  ●案例：某跨国企业集团

  2）营运资金管理（内部现金流）
  ●企业管理架构与营运资金                
  ●营运资金度量方法、管理指标
  ●多事业部营运资金管理                  
  ●案例及练习：某跨国企业集团

  3）资本架构与融资管理（外部现金流）
  ●企业资本架构与融资管理理念           
  ●管理策略与原则、方法与措施
  ●资本架构、资金成本                   
  ●融资产品分析与介绍
  ●案例与练习：多个大中型企业实践 

二、现金流分析与现金流风险管理

  1）外汇风险管理（现金流风险）
  ●外汇风险如何产生                 
  ●如何度量企业外汇风险，管理手段
  ●外汇风险管理政策与流程          
  ●案例：中航油等

  2）信用风险与销售融资管理（现金流风险）
  ●如何建立信用风险管理体系         
  ●信用风险指标、信用评级、管理方案
  ●销售融资管理方案                
  ●如何从“避免”风险到主动“管理”风险
  ●案例：信用风险出险案例

  3）现金管理（现金存量与短期现金流管理）
  ●如何设定最佳现金存量             
  ●现金管控模式介绍与分析
  ●现金管控风险要点与管理方法      
  ●如何选择适合的资金集中模式
  ●案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等
  ●练习：如何编制短期资金计划

  4）银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理
  ●如何平衡、管理银行合作           
  ●如何控制交易对手风险
  ●如何选择资金中心                
  ●如何进行资金灾备管理

  5）财务报表分析（现金流管理必备技能）
  ●三张财务报表介绍与解构           
  ●财务报表分析方法与指标
  ●案例：某公司业务与财务分析   
  ●国资委财务指标分析
  ●练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系

  6）延展部分（现金流管理必备技能）
  ●商业模式与资金流动               
  ●跨境资金流动管理
  ●识别与管理利率风险               
  ●本的计算与应用

三、咨询与答疑

【讲师介绍】

    吴老师，资深培训讲师，北京大学经济学院、清华大学继续教育学院特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验,具有坚实的财务管理知识及实战管理技能. 直接参与并指导过：内部财务控制及预算系统、战略规划及目标设定、企业流程再造和业务重组、公司并购及其业务整合、投资分析及风险评估、资金使用及现金流管理、预算制订与控制。特别是在如何从财务和经营管理角度对提高生产率、改善现金流量和降低成本等方面具有独到的见解。

【会务报名】

  1．培训费用：4800元/人（含培训费、讲义费、午餐费）
  2．报名电话：010-51294009，010-88433020
  3．值班手机：13910898108，杨老师；传真：010-88433011
  4．报名方式：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
  5．备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
  6．网址：www.71training.com （中国企业培训网，每月培训公开课三百余门）

【优惠活动】

  1．报名学员可获赠一本最新的管理书籍，详细书目请浏览网站
  2．申请成为个人会员，更可享受积分累积，并兑换U盘、MP4和手机等