全球500强财务管理最佳实践：资金管理（北京，7月14日）

全球500强财务管理最佳实践：资金管理（北京，7月14日）
【举办单位】北京曼顿培训网  www.mdpxb.com   中国培训资讯网  www.e71edu.com
【咨询电话】4006820825   010-56129138   13810210257 
【培训日期】2016年7月14日
【培训地点】北京
【培训对象】
董事长、总经理
CFO、财务总监、司库
财务部门负责人

【课程背景】
企业管理以财务管理为核心，财务管理以资金管理为中心。在“资金为王”的时代，资金是保证企业顺利生产和正常运营的“血液”。如何管理好企业资金资源，保障企业正常运营已成为现代企业财务管理的核心，引起企业管理者和财务工作者的关注，并迅速成为企业界、银行界的热议话题。
■营运资金利用效率低，常常造成资金闲置的浪费现象，怎么办？
■如何建立财务约束机制，实现集团对下属企业的资金质量及运行情况的有效监管？
■如何打通企业供应链的任督二脉，保障供应链上资金顺畅流转？
■伴随“走出去”的步伐，企业如何处理跨境或区域性资金流动、投融资？
财务培训肩负着传播全球先进财务管理实践的使命，引领中国企业财务管理的升级和变革。《全球500强最佳财务管理实践》系列开创培训界的先河，打破常规培训模式，融入国际先进的“案例互动式教学”模式，邀请全球500强顶级从业嘉宾现身说法，把最真实最鲜活的案例引入课堂，指导企业对标全球500强；同时，为不同行业、不同文化背景的企业搭建起学习和交流的平台。

【课程收益】
【对标全球500强】他们是全球500强，他们的资金管理实践全球领先，他们来自不同的行业，不同的国家，他们有您正在寻找的最宝贵的实践经验。
【对话顶级实战专家】他们与您一样，正在从事企业的财务实战工作，他们愿意与您一同分享实际工作中的经验与教训，通过互动和交流，共同成长。
【直击资金管理核心】他们通过对自身企业资金管理的变革发展经历剖析，点拨企业在不同时期资金管理的重点和难点，让您打开思路，事半功倍。
【搭建最权威交流平台】最顶级的专家对话，最丰富的案例分享教学，最活跃的培训互动现场，让您收获更加务实、精彩的培训体验。

【课程大纲】
第一天
9：00—9:30破冰环节
引言：资金是企业重要的资产，是企业的血液与命脉。企业的资金周转、循环是否通畅、有序、有效，是影响企业生存发展的根本条件。企业如何管理好资金，形成资金筹集到运营的良性循环尤其重要。
■如何解决企业集团资金集中管理的需要和子公司资金分散占用的矛盾？
■如何提高企业内部营运资金使用效率，避免资金浪费？
主题一：企业资金集中管理
企业集团发展壮大过程中，通过资金集中管理，统筹资金收付与留存，保障资金链的高效周转，提高资金使用效率，改变企业集团“三高”现象；同时，资金集中管理有助于各级决策层随时、动态地掌握整体资金流量、流向、头寸等，实现资金流信息的透明化，为管理层决策提供信息支持。
9:30—10:30  企业战略规划与资金集中方式的转变
■以司库管理为手段的战略理念在集团资金管理的重要地位
■强化以需求为导向的资金集中管理功能
■梳理集团所有账户与建立总分账户的重要性
■集团总部资金集中管理需求与财务分权的矛盾
10:30—10:40  休息与茶歇
10:40—11:30  先进的资金管理模式如何落地
■借助先进的信息技术，实现企业资金管理全球布局
■从企业集团的高度融通资金，发挥集团的资源配置优势
■有效监督控制，完善财务风险管理
11:30—12:00 讨论和答疑
12:00—13:00  午餐

主题二：打造企业现金流预测最佳实践
现金流对于企业的生产经营发挥越来越重要的作用。而如何保证企业资金链不断裂也成为企业日益关注的话题。精确的现金流预测有助于企业把握未来一段时间企业经营活动、融资活动、投资活动需要的现金流量，提前做好准备，以保障企业资金链上资金的顺利流转。
13:00—14:00  企业现金流量预测编制
■现金流预测编制逻辑
■企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
14:00—14:20 休息和茶歇
14:20—15:20 最佳现金流预测和资金缺口把握
■企业最佳现金持有量的预测
■企业资金缺口和现金管理
15:20—15:50讨论和答疑环节
15:50—16:00 主持人总结

第二天
9：00—9:20 主题介绍
主题三：透视当下营运资金管理新发展
营运资金是企业资金资源中最具有活力的组成部分，企业的生存与发展在很大程度上，甚至从根本上是维系于营运资金的运转情况。在后经济危机时代，越来越多的企业重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升资金的使用效率和效益，使企业可以在激烈的市场竞争中处于不败之地。
9:20—10:20  基于商业模式的全流程营运资金管理
■承接战略的营运资金管理
■突破传统资金管理的局限，从商业模式角度剖析营运资金管理
■资金管理的价值观和绩效考核制度
10:20—10:40 休息与茶歇
10:40—11:30  企业全价值链的营运资金管理
■价值链的营运资金管理
■全流程营运资金管理中的风险防范
■构建先进营运资金管理模式
11:30—12:00 讨论和答疑
12:00—13:00  午餐

主题四：全球化资金管理
伴随着经济全球化和新兴市场的不断兴起，许多集团企业实施跨国经营战略，“走出去”成为中国企业扩展全球化市场、进行全球化布局的主要战略。当前全球市场汇率和利率波动不定，欧美各国经济形势不容乐观，人民币国际化进程不断加速，如何统一管理全球资金和风险成为跨国企业资金管理的重要内容，也是国内商业银行开展全球化现金管理业务的重要机遇，环球资金管理成为银行为跨国企业提供现金管理的创新服务。
13:00—14:00 环球资金管理——银行现金管理体系
■跨境资金清算与跨境投资
■建立多币种资金池
■建立外汇资金池
■建立区域或全球现金管理中心
14:00—14:20 休息和茶歇
14:20—15:20 电子化服务渠道帮助企业实现全球资金管理
■搭建全球现金管理平台完成跨境资金调拨
■对接SWIFT引入解决方案
15:20—15:50讨论和答疑环节
15:50—16:00 主持人总结

【费用及报名】
1、费用：培训费3000元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4006820825  010-56129138  56028090  13810210257   鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)