集团公司的现金流管理与资金管理（北京，8月22日-23日）
【培训日期】2013年8月22日-23日
【培训地点】北京
【备注说明】本培训班全年循环开课，并可安排老师前往企业培训。
【培训对象】总经理等企业中高层管理人员、财务总监、总会计师、司库、投资总监、财务经理、资金经理、审计经理、财务人员及其他部门相关人员
【培训背景】
企业管理中，现金流状况决定了企业的生存和发展能力，良性的现金流才能使企业健康成长。泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明，企业经营要注重效益，更要注重收益质量，避免出现“有利润却见不到钱”等情况。2011年以来，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业普遍出现流动性风险加大，表现在内部资金周转不畅，银行融资难，给企业的资金管理带来了新的挑战，也给企业的资金管理者提出了更高的要求，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率，关注企业外部融资能力，以保障企业长期生存与发展。
【培训大纲】
一、集团资金与现金流管理
1）企业集团现金流与资金管理架构
●集团资金管理发展、组织
●资金管理核心流程
●案例：某跨国企业集团
2）营运资金管理（内部现金流）
●企业管理架构与营运资金
●营运资金度量方法、管理指标
●多事业部营运资金管理
●案例及练习：某跨国企业集团
3）资本架构与融资管理（外部现金流）
●企业资本架构与融资管理理念
●管理策略与原则、方法与措施
●资本架构、资金成本
●融资产品分析与介绍
●案例与练习：多个大中型企业实践
二、现金流分析与现金流风险管理
1）外汇风险管理（现金流风险）
●外汇风险如何产生
●如何度量企业外汇风险，管理手段
●外汇风险管理政策与流程
●案例：中航油等
2）信用风险与销售融资管理（现金流风险）
●如何建立信用风险管理体系
●信用风险指标、信用评级、管理方案
●销售融资管理方案
●如何从“避免”风险到主动“管理”风险
●案例：信用风险出险案例
3）现金管理（现金存量与短期现金流管理）
●如何设定最佳现金存量
●现金管控模式介绍与分析
●现金管控风险要点与管理方法
●如何选择适合的资金集中模式
●案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等
●练习：如何编制短期资金计划
4）银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理
●如何平衡、管理银行合作
●如何控制交易对手风险
●如何选择资金中心
●如何进行资金灾备管理
5）财务报表分析（现金流管理必备技能）
●三张财务报表介绍与解构
●财务报表分析方法与指标
●案例：某公司业务与财务分析
●国资委财务指标分析
●练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系
6）延展部分（现金流管理必备技能）
●商业模式与资金流动
●跨境资金流动管理
●识别与管理利率风险
●本的计算与应用
三、咨询与答疑
【讲师介绍】
吴老师，资深培训讲师，北京大学经济学院、清华大学继续教育学院特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验,具有坚实的财务管理知识及实战管理技能. 直接参与并指导过：内部财务控制及预算系统、战略规划及目标设定、企业流程再造和业务重组、公司并购及其业务整合、投资分析及风险评估、资金使用及现金流管理、预算制订与控制。特别是在如何从财务和经营管理角度对提高生产率、改善现金流量和降低成本等方面具有独到的见解。
【会务报名】
1．培训费用：4800元/人（含培训费、讲义费、午餐费）
2．报名电话：010-51294009，010-88433020
3．值班手机：13910898108，杨老师；传真：010-88433011
4．报名方式：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
5．备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
6．网址：www.71training.com （中国企业培训网，每月培训公开课三百余门）
【优惠活动】
1．报名学员可获赠一本最新的管理书籍，详细书目请浏览网站
2．申请成为个人会员，更可享受积分累积，并兑换U盘、MP4和手机等
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